কিভাবে অনুভূমিক বিশ্লেষণ করবেন

অনুভূমিক বিশ্লেষণ হল বিভিন্ন সময়সীমায় আর্থিক তথ্য মূল্যায়নের জন্য একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি ট্রেডারদের আর্থিক বিবৃতি এবং চার্ট থেকে কাঁচা সংখ্যা মূল্যবান ট্রেডিং অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত করতে দেয়। আজ, আমরা অনুভূমিক বিশ্লেষণে গভীরভাবে নজর দেব এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগগুলি পরীক্ষা করব।

অনুভূমিক বিশ্লেষণ: অর্থ

অনুভূমিক বিশ্লেষণ একটি পদ্ধতি যা সময়ের সাথে আর্থিক তথ্যের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে সহায়তা করে। কল্পনা করুন, আপনি জানতে চান একটি মুদ্রা কেমন করছে—এর মূল্য বাড়ছে নাকি কমছে।

এই পদ্ধতিটি ট্রেডারদের আর্থিক তথ্য যেমন এক্সচেঞ্জ রেট অথবা স্টক প্রাইস নির্দিষ্ট সময়সীমা, যেমন মাস বা বছর ধরে তুলনা করে পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করতে দেয়। প্রতিটি ডেটা পয়েন্টের জন্য শতাংশ পরিবর্তন গণনা করে, ট্রেডাররা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় একটি আর্থিক সূচক কতটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে তা পরিমাপ করতে পারে, যা প্রবণতাগুলি সনাক্ত করা সহজ করে তোলে।

উপরের টেবিলের প্রতিটি পিরিয়ড লাইনের আইটেমটি বেস পিরিয়ডের সমান লাইনের আইটেমের সাথে তুলনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ:

1900 − 2400 = −500

(−500\2400) × 100% = −21%

উদাহরণস্বরূপ, যদি ট্রেডাররা 2023 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত কারেন্সি পেয়ার এর এক্সচেঞ্জ রেট পরীক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার করে, তারা এটি ট্র্যাক করতে পারে যে এর মূল্য বাড়ছে নাকি কমছে। এটি তাদের প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করতে এবং কখন কিনতে বা বিক্রি করতে হবে সে সম্পর্কে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

অনুভূমিক বিশ্লেষণকে টাইম-সিরিজ বিশ্লেষণও বলা হয়। কিছু সূত্র এটিকে প্রবণতা বিশ্লেষণ হিসাবে উল্লেখ করে, কিন্তু এটি একটি বিস্তৃত ধারণা যা অন্যান্য পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। পরিবর্তে, প্রবণতা বিশ্লেষণ অনুভূমিক বিশ্লেষণের একটি অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

এখানে অনুভূমিক বিশ্লেষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে:

পূর্বের মূল্য গতিবিধিতে নজর দিয়ে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলিতে যেখানে মূল্য বন্ধ, পুনরায় পরিবর্তন বা দিক পরিবর্তন করে, টেক্সচারের বিভিন্ন প্যাটার্ন সনাক্ত করা যায়। এই অঞ্চলগুলিকে সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স লেভেল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সাপোর্ট লেভেলগুলি মূল্যের জন্য একটি সুরক্ষা জাল হিসাবে কাজ করে, যেখানে কেনার আগ্রহ এতটাই শক্তিশালী থাকে যে মূল্য আরও বেশি পড়ে না। অন্যদিকে, রেজিস্টেন্স লেভেলগুলি বাধা হিসাবে কাজ করে যা মূল্যের ঊর্ধ্বগমন ঠেকায়। এই লেভেলগুলি কোথায় রয়েছে তা জানলে, ট্রেডাররা ভবিষ্যতের মূল্য গতিবিধি পূর্বাভাস করতে সক্ষম হয়।

যখন মূল্যগুলি সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে চলার সময়, বাজারটি একটি সঙ্গতি বা সংযোজন অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ, কোন সুস্পষ্ট প্রবণতা নেই। তবে, যদি মূল্য কোনও রেজিস্টেন্স লেভেল ভেঙে যায় বা কোনও সাপোর্ট লেভেলের নিচে পড়ে যায়, তবে এটি বাজারের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সংকেত দিতে পারে। এই ধরনের ব্রেকআউটগুলি প্রায়শই নতুন প্রবণতাগুলিকে সূচিত করে, যা দেখায় যে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে ভারসাম্য পরিবর্তন হয়েছে। এই অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে, ট্রেডাররা ঐতিহাসিক আচরণের ভিত্তিতে চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিজেদেরকে আরও ভাল অবস্থানে রাখতে পারেন।

অনুভূমিক বিশ্লেষণের মেট্রিক্স

এই ধরনের বিশ্লেষণে প্রধান মেট্রিক্স নীচে দেওয়া হল:

অনুভূমিক বিশ্লেষণের সূত্র

অনুভূমিক বিশ্লেষণের সূত্র হল:

অনুভূমিক বিশ্লেষণের সূত্রটি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার উপর এক্সচেঞ্জ রেট কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা গণনা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি EURUSD মাসের শুরুতে 1.10 এবং মাসের শেষে 1.15 হয়, তাহলে ইউরোর মূল্য ডলারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্য গতিবিধির তাৎপর্য বোঝার জন্য, আমরা শতাংশ পরিবর্তন গণনা করি।

এটির মানে হল যে ইউরোর মূল্য মাসের মধ্যে ডলারের তুলনায় প্রায় 4.55% বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুভূমিক বিশ্লেষণের সুবিধা

• অস্বাভাবিক পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করতে সহায়ক। ভিন্ন সময়সীমার থেকে ডেটা পাশে পাশে তুলনা করলে অস্বাভাবিক পরিবর্তনগুলি সহজে চিহ্নিত করা যায়।
• তুলনা সক্ষম করে। আপনি বুঝতে পারবেন যে একটি কোম্পানি বা বিনিয়োগ অন্যগুলির তুলনায় কেমন পারফর্ম করছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি কারেন্সি পেয়ারের কর্মক্ষমতা দেখছেন, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এটি অনুরূপ পেয়ারগুলির তুলনায় কেমন।
• ব্যবহার সহজ। ডেটায় অদ্ভুত বা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। তবে, এই পরিবর্তনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে আরও অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান প্রয়োজন হতে পারে।

অনুভূমিক বিশ্লেষণের অসুবিধা

• ডেটা সোর্সের উপর নির্ভরশীলতা। আর্থিক বিবৃতি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে তথ্য কিভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় তার উপর ভিত্তি করে। তাই, বিশ্লেষণের জন্য প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত ডেটা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।
• প্রতারণার সম্ভাবনা। নির্বাচিত সময়সীমা ফলাফলে বিকৃতি ঘটাতে পারে, ফলে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক বা নেতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করতে পারে। কখনও কখনও, বিশ্লেষকরা ফলাফল পছন্দমত ভালো বা খারাপ দেখানোর জন্য ডেটার সাথে প্রতারণা করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সেরা মাস দেখায় এবং গোটা বছর না দেখায়, তাহলে এটি একটি বিনিয়োগ কত ভাল করছে সে সম্পর্কে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

তুলনা করার সময় সর্বদা একই সময়সীমা ব্যবহার করুন। যদি তুলনার মধ্যে কোন পরিবর্তন করা হয়, তাহলে সেগুলি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা উচিত।

উদাহরণ

আসুন EURUSD এর এক্সচেঞ্জ রেট তিন সপ্তাহের মধ্যে বিশ্লেষণ করি:

সপ্তাহ 1: 1.1000

সপ্তাহ 2: 1.1050

সপ্তাহ 3: 1.1100

শতাংশ পরিবর্তনগুলি গণনা করতে, আসুন আমরা কোন সময়সীমার উপর ফোকাস করতে হবে তা চিহ্নিত করি: সপ্তাহ 1 থেকে সপ্তাহ 2 এবং সপ্তাহ 2 থেকে সপ্তাহ 3।

• সপ্তাহ 1 থেকে সপ্তাহ 2 পর্যন্ত। এখানে গণনাটি রয়েছে:

এটি 4.55% বৃদ্ধির সংকেত দেয়।

• সপ্তাহ 2 থেকে সপ্তাহ 3 পর্যন্ত। আমরা শতাংশ বৃদ্ধি গণনা করতে একই সূত্র ব্যবহার করি।

এটি 4.52% বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

অনুভূমিক বিশ্লেষণের আরেকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

কিভাবে অনুভূমিক বিশ্লেষণ করবেন

1. মূল্য তথ্য সংগ্রহ করুন

• একটি কারেন্সি পেয়ার নির্বাচন করুন, উদাহরণস্বরূপ, EURUSD।
• একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্য তথ্য সংগ্রহ করুন, যেমন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক।
• অন্তর্বর্তীগুলি একরূপ রাখতে হবে। যদি মাসিক ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়, তবে গত ছয় মাসের প্রতি দিনের শেষ মূল্য সংগ্রহ করুন।

2. একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্বাচন করুন

• সরাসরি তুলনা। দুটি সময়সীমার মধ্যে মূল্যের তুলনা করে। যদি EURUSD গত মাসে 1.10 এবং এই মাসে 1.15 হয়, তবে ইউরো ডলারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
• ভ্যারিয়েন্স বিশ্লেষণ। মূল্য কতটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং কোন দিক দিয়ে তা পরিমাপ করে। যদি EURUSD 1.10 থেকে 1.15 এ গিয়েছে, ভ্যারিয়েন্স হল +0.05। এই পদ্ধতিটি সময়সীমার মধ্যে দাম কতবার বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে তা ট্র্যাক করতে পারে।
• শতাংশ পরিবর্তন গণনা। মূল্যের আন্দোলনকে শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করে। যদি EURUSD 1.10 থেকে 1.15 এ বৃদ্ধি পায়, তাহলে শতাংশ পরিবর্তন হল:

(1.15 – 1.10/1.10) × 100 = 4.55%

এটির মানে হল যে ইউরো সেই সময়সীমার মধ্যে ডলারের তুলনায় প্রায় 4.55% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন যেহেতু আপনি তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রবণতা এবং প্যাটার্ন খুঁজে বের করার সময় এসেছে। আপনার বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন:

• গত ছয় মাসে অর্থনৈতিক সংবাদে EURUSD কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে?
• নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, যেমন কর্মসংস্থান তথ্য বা জিডিপি বৃদ্ধির পরে, কি কারেন্সি পেয়ার শক্তিশালী হয়?
• নির্দিষ্ট ভূরাজনৈতিক ঘটনাগুলির সময় কি কারেন্সির মান দুর্বল হয়ে যায়?

মূল্য গতিবিধিতে বাহ্যিক বিষয়গুলির প্রভাবগুলি বোঝার জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক প্যাটার্নগুলি দেখুন। এই অন্তর্দৃষ্টি ট্রেডিং কৌশলগুলি পরিমার্জন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে।

চূড়ান্ত ভাবনা

• অনুভূমিক বিশ্লেষণ মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন ট্র্যাক করার জন্য আর্থিক তথ্য অধ্যয়ন করে।
• অনুভূমিক বিশ্লেষণের অংশ হিসাবে, বিশ্লেষকরা মূল্যের প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করতে বিভিন্ন সময়সীমা থেকে এক্সচেঞ্জ রেটগুলি তুলনা করে।
• বিশ্লেষণে ওঠানামার পরিধি মূল্যায়নের জন্য শতাংশ পরিবর্তন গণনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
• এটি প্রধান মূল্যস্তরগুলি চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়, যেমন সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স, যেখানে মূল্যগুলি থামতে বা বিপরীত হতে পারে।
• এই ধরণগুলি চিনতে পারার ফলে ট্রেডারদের কেনা বা বিক্রির সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হয়।